| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 354.00 | 6 979.00 | 7 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 485.00 | 135 919.00 | 62 566.00 | 198 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 401 565.00 | 1 465 224.00 | 1 936 341.00 | 3 401 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 099.00 | | 120 099.00 | 120 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 335.00 | 1 601 143.00 | 2 964 192.00 | 4 565 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 040 691.00 | 179 121.00 | 2 861 570.00 | 3 040 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 462.00 | 9 673.00 | 100 789.00 | 110 462.00 |
BZ Autres créances | 4 545 391.00 | | 4 545 391.00 | 4 545 391.00 |
CF Disponibilités | 1 383 345.00 | | 1 383 345.00 | 1 383 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 083 651.00 | 188 794.00 | 8 894 857.00 | 9 083 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 648 986.00 | 1 789 937.00 | 11 859 049.00 | 13 648 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 911.00 | 1 071 978.00 | | 1 358 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 755.00 | 748 579.00 | | 743 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 619.00 | 14 241.00 | | 16 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 286.00 | 1 878 798.00 | | 2 163 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 142.00 | 88 771.00 | | 60 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 142.00 | 88 771.00 | | 60 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 967.00 | 870 545.00 | | 561 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 987.00 | 351 234.00 | | 405 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 861.00 | 149 869.00 | | 172 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350 444.00 | 6 467 265.00 | | 7 350 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 047.00 | 1 212 525.00 | | 1 095 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 886.00 | | |
EA Autres dettes | 49 315.00 | 46 753.00 | | 49 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 635 621.00 | 9 113 077.00 | | 9 635 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 859 049.00 | 11 080 647.00 | | 11 859 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 020 765.00 | | | 9 020 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 209 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 211 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 998 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 878 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -714 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 929 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 166 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 298.00 | 8 952.00 | | 5 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 734.00 | 25 128.00 | | 41 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 455.00 | 36 962.00 | | 36 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 807.00 | 5 087.00 | | 7 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 262.00 | 55 853.00 | | 44 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | -30 725.00 | | -2 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 607.00 | 100 711.00 | | 75 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 228.00 | 181 923.00 | | 34 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 076 041.00 | 47 801 007.00 | | 47 076 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 332 286.00 | 47 052 427.00 | | 46 332 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 755.00 | 748 579.00 | | 743 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523 362.00 | | 64 660.00 | 4 523 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 687.00 | 4 565 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 687.00 | 3 600 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 647.00 | | 56 090.00 | 3 566 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 715.00 | | 8 570.00 | 956 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 814.00 | 319 441.00 | 11 113.00 | 1 292 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 891.00 | 537.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 814.00 | 319 441.00 | 11 113.00 | 1 292 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 771.00 | 7 807.00 | 36 436.00 | 88 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 714.00 | 316 461.00 | 342 053.00 | 204 714.00 |
6T Sur comptes clients | 6 565.00 | 20 793.00 | 17 685.00 | 6 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 278.00 | 337 254.00 | 359 738.00 | 211 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 049.00 | 345 061.00 | 396 174.00 | 300 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 350 444.00 | 7 350 444.00 | | 7 350 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 374.00 | 450 374.00 | | 450 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 412.00 | 501 412.00 | | 501 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 099.00 | 120 099.00 | | 120 099.00 |
UX Autres créances clients | 98 558.00 | 98 558.00 | | 98 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VB T. V. A. | 144 553.00 | 144 553.00 | | 144 553.00 |
VC Groupe et associés | 598 056.00 | 598 056.00 | | 598 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 818.00 | 84 137.00 | 348 574.00 | 507 818.00 |
VI Groupe et associés | 387 673.00 | 387 673.00 | | 387 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 640.00 | | | 413 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 354.00 | 142 354.00 | | 142 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 705 826.00 | 3 705 826.00 | | 3 705 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 714.00 | 4 779 714.00 | 800 000.00 | 5 579 714.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 462 760.00 | 9 020 765.00 | 366 888.00 | 9 462 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |