| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 099.00 | 18 390.00 | 25 709.00 | 44 099.00 |
040 Immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 447.00 | 18 390.00 | 113 057.00 | 131 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
072 Créances – Autres | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
084 Disponibilités | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
110 Total général Actif | 239 257.00 | 18 390.00 | 220 867.00 | 239 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 325.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 021.00 | 252 176.00 | | 263 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
230 Autres produits | 466.00 | 3 066.00 | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 563.00 | 255 241.00 | | 264 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 268.00 | 61 326.00 | | 82 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 425.00 | 1 210.00 | | 8 425.00 |
242 Autres charges externes. | 53 487.00 | 43 228.00 | | 53 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 1 994.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 830.00 | 76 363.00 | | 91 830.00 |
252 Charges sociales | 15 803.00 | 32 109.00 | | 15 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 833.00 | 1 071.00 | | 1 833.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 13.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 607.00 | 217 314.00 | | 255 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 955.00 | 37 928.00 | | 8 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 192.00 | 185.00 | | 8 192.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | 1 998.00 | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 4 867.00 | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 365.00 | 31 248.00 | | 14 365.00 |