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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 700.00 | | 799 700.00 | 799 700.00 |
BZ Autres créances | 232 213.00 | | 232 213.00 | 232 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
CF Disponibilités | 319 604.00 | | 319 604.00 | 319 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 720.00 | | 652 720.00 | 652 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 420.00 | | 1 452 420.00 | 1 452 420.00 |
CU Autres participations | 799 550.00 | | 799 550.00 | 799 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 340.00 | | | 1 488 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 692 866.00 | | | -1 692 866.00 |
DL TOTAL (I) | -196 275.00 | | | -196 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 006.00 | | | 1 602 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
EA Autres dettes | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 695.00 | | | 1 648 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 420.00 | | | 1 452 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 695.00 | | | 1 648 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 692 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 662.00 | | | 1 695 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 692 866.00 | | | -1 692 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 350.00 | | 350.00 | 1 789 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990 000.00 | 799 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 000.00 | 799 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 350.00 | | 350.00 | 1 789 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602 006.00 | 1 602 006.00 | | 1 602 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 213.00 | 232 213.00 | | 232 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 363.00 | 232 213.00 | 150.00 | 232 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 696.00 | 1 648 696.00 | | 1 648 696.00 |