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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 359 725.00 | 210 510.00 | 149 215.00 | 359 725.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 625.00 | 210 510.00 | 150 115.00 | 360 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
060 Stock marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
072 Créances – Autres | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
084 Disponibilités | 135 869.00 | | 135 869.00 | 135 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 615.00 | | 300 615.00 | 300 615.00 |
110 Total général Actif | 661 240.00 | 210 510.00 | 450 730.00 | 661 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 978.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 162.00 | | | 332 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 005.00 | | | 21 005.00 |