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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 96.00 | 849.00 | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 629 360.00 | 405 757.00 | 223 603.00 | 629 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 511.00 | 405 853.00 | 225 658.00 | 631 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 498.00 | | 110 498.00 | 110 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
072 Créances – Autres | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 102 954.00 | | 102 954.00 | 102 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 303.00 | | 277 303.00 | 277 303.00 |
110 Total général Actif | 908 814.00 | 405 853.00 | 502 961.00 | 908 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 464.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 854.00 | |