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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 165.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 677.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 821.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DH Report à nouveau | -8 961.00 | -16 949.00 | | -8 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 581.00 | 7 988.00 | | -33 581.00 |
DL TOTAL (I) | -33 943.00 | -362.00 | | -33 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 429.00 | 33 103.00 | | 31 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 4.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | 4 617.00 | | 6 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 807.00 | 11 322.00 | | 11 807.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 4 520.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 318.00 | 53 566.00 | | 53 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 375.00 | 53 204.00 | | 19 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 318.00 | 53 566.00 | | 53 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 953.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 1 953.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -224.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 552.00 | 186 972.00 | | 171 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 133.00 | 178 984.00 | | 205 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 581.00 | 7 988.00 | | -33 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 814.00 | 30 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 814.00 | 30 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 881.00 | 3 522.00 | 17 814.00 | 39 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 881.00 | 3 522.00 | 17 814.00 | 39 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |