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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
AN Terrains | 192 697.00 | 67 941.00 | 124 755.00 | 192 697.00 |
AP Constructions | 2 230 306.00 | 796 008.00 | 1 434 298.00 | 2 230 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 438.00 | 141.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 233.00 | 53 295.00 | 2 938.00 | 56 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 711.00 | | 236 711.00 | 236 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 939.00 | 933 251.00 | 2 022 687.00 | 2 955 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 489.00 | 29 285.00 | 51 204.00 | 80 489.00 |
BZ Autres créances | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 263.00 | 40 556.00 | 95 707.00 | 136 263.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 190.00 | 69 841.00 | 195 349.00 | 265 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 129.00 | 1 003 092.00 | 2 218 036.00 | 3 221 129.00 |
CU Autres participations | 223 770.00 | | 223 770.00 | 223 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
DG Autres réserves | 369 757.00 | | | 369 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 871.00 | | | 203 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
DK Provisions réglementées | 483 101.00 | | | 483 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 950.00 | | | 1 291 950.00 |
DP Provisions pour risques | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 921.00 | | | 680 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
EA Autres dettes | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 228.00 | | | 919 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 036.00 | | | 2 218 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 367.00 | | | 866 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 470.00 | | 298 470.00 | 298 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 470.00 | | 298 470.00 | 298 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 696.00 | | | 264 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 308.00 | | | 323 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 872.00 | | | 122 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 437.00 | | | 200 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 003.00 | | | 704 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 131.00 | | | 500 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 871.00 | | | 203 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 374.00 | | 254 901.00 | 2 889 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 336.00 | 2 955 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 336.00 | 2 720 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 962.00 | | 254 901.00 | 2 653 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 843.00 | | | 223 843.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 236 711.00 | | | 236 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 604.00 | 59 194.00 | 112 546.00 | 986 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 035.00 | 59 194.00 | 112 546.00 | 975 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479 473.00 | 47 082.00 | 43 454.00 | 479 473.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
6T Sur comptes clients | 13 285.00 | 16 000.00 | | 13 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 40 556.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 285.00 | 56 556.00 | 50 000.00 | 63 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 617.00 | 103 638.00 | 93 454.00 | 549 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 556.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 082.00 | 43 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VB T. V. A. | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 541.00 | 29 680.00 | 52 867.00 | 82 541.00 |
VI Groupe et associés | 664 121.00 | 664 121.00 | | 664 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 241.00 | 127 168.00 | 73.00 | 127 241.00 |
VW T.V.A. | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 228.00 | 866 367.00 | 52 861.00 | 919 228.00 |