| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 559.00 | 43 070.00 | 12 490.00 | 55 559.00 |
040 Immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 204.00 | 43 070.00 | 14 134.00 | 57 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 167.00 | 9 206.00 | 30 961.00 | 40 167.00 |
072 Créances – Autres | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
084 Disponibilités | 920 475.00 | | 920 475.00 | 920 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 970 129.00 | 9 206.00 | 960 922.00 | 970 129.00 |
110 Total général Actif | 1 027 333.00 | 52 276.00 | 975 057.00 | 1 027 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 476 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 581 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 347 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 975 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 574.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |