| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 077.00 | 28 896.00 | 2 180.00 | 31 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 677 666.00 | 28 896.00 | 8 648 769.00 | 8 677 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BZ Autres créances | 9 301 275.00 | | 9 301 275.00 | 9 301 275.00 |
CF Disponibilités | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489 218.00 | | 9 489 218.00 | 9 489 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 166 884.00 | 28 896.00 | 18 137 987.00 | 18 166 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 373 000.00 | | | 2 373 000.00 |
CU Autres participations | 8 623 540.00 | | 8 623 540.00 | 8 623 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 328 000.00 | 3 328 000.00 | | 3 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 123.00 | 237 123.00 | | 237 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 688 682.00 | 2 688 682.00 | | 2 688 682.00 |
DH Report à nouveau | -407 417.00 | -354 834.00 | | -407 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 555.00 | -52 583.00 | | 561 555.00 |
DK Provisions réglementées | 159 346.00 | 153 345.00 | | 159 346.00 |
DL TOTAL (I) | 6 717 288.00 | 6 149 732.00 | | 6 717 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 285.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 285.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 997.00 | 635 803.00 | | 457 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 881 248.00 | 10 618 638.00 | | 10 881 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 16 413.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | 10 984.00 | | 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 420 699.00 | 11 327 618.00 | | 11 420 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 137 987.00 | 17 496 637.00 | | 18 137 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 878.00 | | | 91 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 881 248.00 | | | 10 881 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 301 442.00 | | 301 442.00 | 301 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 442.00 | | 301 442.00 | 301 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 558.00 | | | 853 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 13 006.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 000.00 | 13 006.00 | | 310 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 557.00 | -13 006.00 | | 543 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 071.00 | | | -34 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 016.00 | 456 311.00 | | 1 300 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 461.00 | 508 894.00 | | 738 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 555.00 | -52 583.00 | | 561 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 878 566.00 | | | 8 878 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 8 646 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 900.00 | 8 677 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 846 588.00 | | | 8 846 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 591.00 | 1 205.00 | 900.00 | 28 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 691.00 | 1 205.00 | | 27 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 345.00 | 6 000.00 | | 153 345.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
6T Sur comptes clients | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 105.00 | 6 000.00 | 38 759.00 | 192 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
UX Autres créances clients | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VC Groupe et associés | 8 240 702.00 | 5 867 702.00 | 2 373 000.00 | 8 240 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 118.00 | 132 456.00 | 233 661.00 | 366 118.00 |
VI Groupe et associés | 10 881 248.00 | 8 508 248.00 | 2 373 000.00 | 10 881 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 128.00 | | | 268 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 076.00 | 235 076.00 | | 235 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 486.00 | 822 486.00 | | 822 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 474 525.00 | 7 101 525.00 | 2 373 000.00 | 9 474 525.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 420 699.00 | 8 814 037.00 | 2 606 661.00 | 11 420 699.00 |