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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 443.00 | 78 403.00 | 24 040.00 | 102 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 038.00 | 22 866.00 | 4 171.00 | 27 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 482.00 | 102 184.00 | 44 298.00 | 146 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 794.00 | 19 639.00 | 329 156.00 | 348 794.00 |
BZ Autres créances | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CF Disponibilités | 120 265.00 | | 120 265.00 | 120 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 499.00 | 19 639.00 | 644 860.00 | 664 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 981.00 | 121 823.00 | 689 158.00 | 810 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 500.00 | 230 719.00 | | 231 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 051.00 | 77 781.00 | | 43 051.00 |
DL TOTAL (I) | 296 551.00 | 330 500.00 | | 296 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 380.00 | 18 727.00 | | 13 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 155.00 | 167 661.00 | | 257 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 051.00 | 70 157.00 | | 97 051.00 |
EA Autres dettes | 24 887.00 | 17 946.00 | | 24 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 607.00 | 274 624.00 | | 392 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 158.00 | 605 124.00 | | 689 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 060.00 | 274 624.00 | | 387 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 202.00 | | 1 728 202.00 | 1 728 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 202.00 | | 1 728 202.00 | 1 728 202.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 602.00 | 924.00 | | 4 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 25 199.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 25 199.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -199.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 24 403.00 | | 10 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 447.00 | 1 609 101.00 | | 1 749 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 397.00 | 1 531 320.00 | | 1 706 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 051.00 | 77 781.00 | | 43 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 634.00 | 40 479.00 | | 36 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 131.00 | | 7 351.00 | 139 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 366.00 | | 7 351.00 | 122 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 843.00 | 11 341.00 | | 90 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 928.00 | 11 341.00 | | 89 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 155.00 | 257 155.00 | | 257 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 318 489.00 | 318 489.00 | | 318 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VC Groupe et associés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 160.00 | 6 613.00 | 5 547.00 | 12 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 083.00 | 400 083.00 | | 400 083.00 |
VW T.V.A. | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 253.00 | 385 707.00 | 5 547.00 | 391 253.00 |