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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 782.00 | | 114 782.00 | 114 782.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 385.00 | 9 703.00 | 22 682.00 | 32 385.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 487.00 | 16 913.00 | 137 573.00 | 154 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
060 Stock marchandises | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
072 Créances – Autres | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
084 Disponibilités | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
110 Total général Actif | 225 337.00 | 16 913.00 | 208 423.00 | 225 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 641.00 | | | 202 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 911.00 | | | 911.00 |
230 Autres produits | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 402.00 | | | 207 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 834.00 | | | 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 449.00 | | | 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
252 Charges sociales | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 871.00 | | | 201 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -41.00 | | | -41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 806.00 | | | 150 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |