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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 337.00 | 7 362.00 | 975.00 | 8 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 927 694.00 | | 2 927 694.00 | 2 927 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 745.00 | 7 362.00 | 3 067 383.00 | 3 074 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 306.00 | | 79 306.00 | 79 306.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CF Disponibilités | 2 358 438.00 | | 2 358 438.00 | 2 358 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 296.00 | | 2 446 296.00 | 2 446 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 042.00 | 7 362.00 | 5 513 680.00 | 5 521 042.00 |
CU Autres participations | 138 713.00 | | 138 713.00 | 138 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 850.00 | | | 750 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 669 147.00 | | | 2 669 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
DG Autres réserves | 653 501.00 | | | 653 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 562.00 | | | 4 163 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 124.00 | | | 1 298 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 118.00 | | | 1 350 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 680.00 | | | 5 513 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 417.00 | | | 1 348 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 398.00 | | 139 398.00 | 139 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 398.00 | | 139 398.00 | 139 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 534.00 | | | 171 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 556.00 | | | 156 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 759.00 | | 28 987.00 | 3 045 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 074 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037 421.00 | | 28 987.00 | 3 037 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 797.00 | 565.00 | | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 797.00 | 565.00 | | 6 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298 124.00 | 1 298 124.00 | | 1 298 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 927 695.00 | | 2 927 695.00 | 2 927 695.00 |
UX Autres créances clients | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 554.00 | 87 859.00 | 2 927 695.00 | 3 015 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 417.00 | 1 348 417.00 | | 1 348 417.00 |