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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
AH Fonds commercial | 297 748.00 | | 297 748.00 | 297 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 206.00 | 46 942.00 | 25 263.00 | 72 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 690.00 | 56 678.00 | 323 012.00 | 379 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CF Disponibilités | 258 983.00 | | 258 983.00 | 258 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 946.00 | | 265 946.00 | 265 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 637.00 | 56 678.00 | 588 958.00 | 645 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DG Autres réserves | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
DH Report à nouveau | 209 365.00 | | | 209 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
DL TOTAL (I) | 434 373.00 | | | 434 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 652.00 | | | 76 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 584.00 | | | 154 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 958.00 | | | 588 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 255.00 | | | 101 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 396.00 | | 12 294.00 | 367 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 436.00 | | | 303 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 960.00 | | 12 294.00 | 63 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 847.00 | 10 830.00 | | 45 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 160.00 | 10 830.00 | | 40 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 427.00 | 23 098.00 | 53 328.00 | 76 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 584.00 | 101 255.00 | 53 328.00 | 154 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
ST Autres comptes | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 101.00 | | | 130 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |