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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
BF Prêts | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 700.00 | 10 265.00 | 32 434.00 | 42 700.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 235.00 | 10 265.00 | 34 969.00 | 45 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 709.00 | | |
DH Report à nouveau | 30 550.00 | 29 917.00 | | 30 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 618.00 | 723.00 | | -4 618.00 |
DL TOTAL (I) | 34 732.00 | 39 350.00 | | 34 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 372.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 045.00 | | |
EA Autres dettes | 237.00 | 1 178.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 237.00 | 10 595.00 | | 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 969.00 | 49 945.00 | | 34 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237.00 | 10 595.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 911.00 | 12 489.00 | | 7 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 911.00 | 12 489.00 | | 7 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 911.00 | 12 454.00 | | 7 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 495.00 | 13 292.00 | | 8 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 112.00 | 12 569.00 | | 13 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 618.00 | 723.00 | | -4 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 821.00 | | 679.00 | 54 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 32 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 555.00 | | 679.00 | 44 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 050.00 | 215.00 | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | 215.00 | | 10 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UP Prêts | 32 314.00 | 584.00 | 31 730.00 | 32 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 707.00 | 2 977.00 | 31 730.00 | 34 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 220.00 | | |
ST Autres comptes | 12 405.00 | 10 808.00 | | 12 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492.00 | 212.00 | | 492.00 |
YW Taxe professionnelle | | 424.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 424.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 865.00 | 1 485.00 | | 1 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 897.00 | 11 240.00 | | 12 897.00 |