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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 113.00 | 1 398.00 | 1 511.00 |
AN Terrains | 258 260.00 | 8 089.00 | 250 171.00 | 258 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 002.00 | 23 410.00 | 82 593.00 | 106 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 708.00 | 31 612.00 | 419 096.00 | 450 708.00 |
BT Marchandises | 87 313.00 | 15 444.00 | 71 869.00 | 87 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 767.00 | 34 660.00 | 322 106.00 | 356 767.00 |
BZ Autres créances | 159 958.00 | | 159 958.00 | 159 958.00 |
CF Disponibilités | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 329.00 | 50 105.00 | 598 224.00 | 648 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 946.00 | 81 716.00 | 1 020 229.00 | 1 101 946.00 |
CU Autres participations | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 268.00 | 8 903.00 | | 13 268.00 |
DG Autres réserves | 209 463.00 | 129 530.00 | | 209 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 071.00 | 87 298.00 | | 66 071.00 |
DL TOTAL (I) | 478 802.00 | 415 731.00 | | 478 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 025.00 | | | 292 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 2 559.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 107.00 | 111 149.00 | | 138 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 511.00 | 148 119.00 | | 95 511.00 |
EA Autres dettes | 15 580.00 | 15 991.00 | | 15 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 334.00 | 277 818.00 | | 541 334.00 |
ED (V) | 93.00 | | | 93.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 229.00 | 693 549.00 | | 1 020 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 053.00 | | | 273 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 906.00 | | 319 632.00 | 142 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 831.00 | 450 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 1 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 041.00 | 364 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 1 511.00 | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 184.00 | | 278 120.00 | 96 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 933.00 | | 40 002.00 | 44 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 772.00 | 21 304.00 | 7 464.00 | 17 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 113.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | 21 191.00 | 5 674.00 | 15 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 107.00 | 138 107.00 | | 138 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 356 767.00 | 356 767.00 | | 356 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 025.00 | 23 743.00 | 99 929.00 | 292 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 958.00 | 159 958.00 | | 159 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 168.00 | 519 438.00 | 2 730.00 | 522 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 334.00 | 273 053.00 | 99 929.00 | 541 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 441.00 | | | 13 441.00 |