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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 733.00 | 78 279.00 | 13 453.00 | 91 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 835.00 | 209 988.00 | 15 847.00 | 225 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 062.00 | 288 267.00 | 4 569 795.00 | 4 858 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 447.00 | | 721 447.00 | 721 447.00 |
BZ Autres créances | 441 083.00 | | 441 083.00 | 441 083.00 |
CF Disponibilités | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 022.00 | | 1 168 022.00 | 1 168 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 085.00 | 288 267.00 | 5 737 818.00 | 6 026 085.00 |
CU Autres participations | 4 540 494.00 | | 4 540 494.00 | 4 540 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 424 940.00 | 4 424 940.00 | | 4 424 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 532.00 | -1 130 970.00 | | -1 018 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 268.00 | 112 437.00 | | -20 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 138.00 | 3 406 407.00 | | 3 386 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 497.00 | 1 431 534.00 | | 1 996 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 588.00 | 95 493.00 | | 56 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 592.00 | 230 451.00 | | 298 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 679.00 | 1 757 523.00 | | 2 351 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 818.00 | 5 163 931.00 | | 5 737 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 679.00 | 1 624 189.00 | | 2 351 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563 164.00 | 731 535.00 | | 1 563 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 284.00 | | 1 348 284.00 | 1 348 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 284.00 | | 1 348 284.00 | 1 348 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 322.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 480.00 | 1 156 510.00 | | 1 402 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 748.00 | 1 044 073.00 | | 1 422 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 268.00 | 112 437.00 | | -20 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 148.00 | | 8 915.00 | 4 849 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 858 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 103.00 | | 7 630.00 | 84 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 551.00 | | 1 285.00 | 224 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540 494.00 | | | 4 540 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 353.00 | 15 916.00 | 1.00 | 272 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 253.00 | 8 027.00 | 1.00 | 70 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 100.00 | 7 889.00 | | 202 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
UX Autres créances clients | 721 448.00 | 721 448.00 | | 721 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 164.00 | 1 563 164.00 | | 1 563 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 333.00 | 433 333.00 | | 433 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 358.00 | 1 166 358.00 | | 1 166 358.00 |
VW T.V.A. | 120 455.00 | 120 455.00 | | 120 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 679.00 | 2 351 679.00 | | 2 351 679.00 |