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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 25 577.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 083.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 399.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 334.00 | |
BT Marchandises | | | 16 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 90 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 755.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 151 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 200 816.00 | |
CU Autres participations | | | 80.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 141 617.00 | 130 750.00 | | 141 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 195.00 | 10 866.00 | | 17 195.00 |
DL TOTAL (I) | 162 112.00 | 144 917.00 | | 162 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 288.00 | 4 372.00 | | 27 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 147.00 | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 777.00 | 328.00 | | 10 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 704.00 | 4 847.00 | | 38 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 816.00 | 149 764.00 | | 200 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 75 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 146.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | 65 108.00 | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 152.00 | 161 460.00 | | 78 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 957.00 | 150 593.00 | | 60 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 195.00 | 10 866.00 | | 17 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 514.00 | | 26 327.00 | 115 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 141 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 841.00 | | 26 327.00 | 114 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 085.00 | 11 022.00 | | 81 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 085.00 | 11 022.00 | | 81 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |