| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 456.00 | 1 446.00 | 13 011.00 | 14 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 896.00 | 19 856.00 | 3 040.00 | 22 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 219.00 | 80 891.00 | 69 328.00 | 150 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 144.00 | 102 192.00 | 86 952.00 | 189 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 592.00 | | 110 592.00 | 110 592.00 |
BZ Autres créances | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 235 301.00 | | 235 301.00 | 235 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 720.00 | | 365 720.00 | 365 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 864.00 | 102 192.00 | 452 672.00 | 554 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
DL TOTAL (I) | 112 740.00 | | | 112 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 816.00 | | | 124 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 932.00 | | | 339 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 672.00 | | | 452 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 589.00 | | | 215 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 553.00 | | 1 518 553.00 | 1 518 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 553.00 | | 1 518 553.00 | 1 518 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 041.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 419.00 | | | -4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 706.00 | | | 1 596 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 830.00 | | | 1 559 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 308.00 | | 21 836.00 | 228 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 189 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 187 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 735.00 | | 21 836.00 | 226 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 610.00 | 28 041.00 | 16 459.00 | 90 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 610.00 | 28 041.00 | 16 459.00 | 90 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 292.00 | 79 292.00 | | 79 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 824.00 | 15 824.00 | 120 000.00 | 135 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 977.00 | 121 404.00 | 1 573.00 | 122 977.00 |
VW T.V.A. | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 932.00 | 219 932.00 | 120 000.00 | 339 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
ST Autres comptes | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
YT Sous‐traitance | 668 786.00 | | | 668 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 612.00 | | | 193 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 685.00 | | | 770 685.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |