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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 852 000.00 | | 852 000.00 | 852 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 128.00 | 77 784.00 | 6 344.00 | 84 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 330.00 | 12 160.00 | 11 170.00 | 23 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 736.00 | 91 322.00 | 870 414.00 | 961 736.00 |
BT Marchandises | 99 506.00 | | 99 506.00 | 99 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
BZ Autres créances | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CF Disponibilités | 98 629.00 | | 98 629.00 | 98 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 627.00 | | 244 627.00 | 244 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 364.00 | 91 322.00 | 1 115 041.00 | 1 206 364.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
DL TOTAL (I) | 199 031.00 | | | 199 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 091.00 | | | 503 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 342.00 | | | 279 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
EA Autres dettes | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 011.00 | | | 916 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 041.00 | | | 1 115 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 639.00 | | | 469 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 904.00 | | 6 833.00 | 954 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 674.00 | | 6 833.00 | 78 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 230.00 | 932.00 | | 78 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 230.00 | 932.00 | | 78 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 696.00 | 75 696.00 | | 75 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
UX Autres créances clients | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 091.00 | 56 719.00 | 343 175.00 | 503 091.00 |
VI Groupe et associés | 279 194.00 | 279 194.00 | | 279 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 822.00 | 46 492.00 | 23 330.00 | 69 822.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 011.00 | 469 639.00 | 343 175.00 | 916 011.00 |