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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 468 488.00 | 37 961 348.00 | 507 140.00 | 38 468 488.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 863 667.00 | 939.00 | 862 728.00 | 863 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 844.00 | | 192 844.00 | 192 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 552 117.00 | 37 962 288.00 | 1 589 830.00 | 39 552 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 212.00 | | 257 212.00 | 257 212.00 |
BZ Autres créances | 3 526 631.00 | | 3 526 631.00 | 3 526 631.00 |
CF Disponibilités | 3 335 790.00 | | 3 335 790.00 | 3 335 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 529.00 | | 7 156 529.00 | 7 156 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 708 646.00 | 37 962 288.00 | 8 746 358.00 | 46 708 646.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 934 106.00 | 2 086 883.00 | | 2 934 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 307.00 | 847 223.00 | | 20 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 615 330.00 | 2 649 934.00 | | 2 615 330.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 242.00 | 5 633 540.00 | | 5 619 242.00 |
DN Avances conditionnées | 710 227.00 | 728 374.00 | | 710 227.00 |
DO TOTAL (II) | 710 227.00 | 728 374.00 | | 710 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 342.00 | 2 106 136.00 | | 1 477 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 519.00 | 230 228.00 | | 321 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 725.00 | 55 027.00 | | 43 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 474.00 | 74 188.00 | | 37 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 053.00 | 695 344.00 | | 3 053.00 |
EA Autres dettes | 205 556.00 | 265 782.00 | | 205 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 221.00 | 1 622 995.00 | | 328 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 889.00 | 5 049 700.00 | | 2 416 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 358.00 | 11 411 614.00 | | 8 746 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 889.00 | 5 049 700.00 | | 2 416 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086 330.00 | 1 340 868.00 | | 1 086 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 743.00 | 604 428.00 | 3 259 171.00 | 2 654 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 743.00 | 604 428.00 | 3 259 171.00 | 2 654 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 527 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 057 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 135 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497 201.00 | 2 232 666.00 | | 497 201.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 48 596.00 | 43 432.00 | | 48 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 640 638.00 | 1 926 412.00 | | 2 640 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 23 952.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 23 952.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | 5 166.00 | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | 4 653.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | 9 819.00 | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 399.00 | 14 133.00 | | -3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 286.00 | -846 059.00 | | -35 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 589.00 | 9 677 465.00 | | 6 412 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 282.00 | 8 830 242.00 | | 6 392 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 307.00 | 847 223.00 | | 20 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 847 441.00 | | 704 676.00 | 38 847 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 552 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 332 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 629 395.00 | | 702 760.00 | 38 629 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 046.00 | | 1 916.00 | 218 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 642 885.00 | 1 869 338.00 | 875.00 | 35 642 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 642 885.00 | 1 869 338.00 | 875.00 | 35 642 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | 100 939.00 | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 100 939.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 100 939.00 | | 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 556.00 | 205 556.00 | | 205 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 221.00 | 328 221.00 | | 328 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 844.00 | 192 844.00 | | 192 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 257 212.00 | 257 212.00 | | 257 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 183 222.00 | 2 183 222.00 | | 2 183 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 342.00 | 1 477 342.00 | | 1 477 342.00 |
VI Groupe et associés | 321 519.00 | 321 519.00 | | 321 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881 345.00 | 881 345.00 | | 881 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 360.00 | 456 360.00 | | 456 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 683.00 | 4 013 583.00 | 26 100.00 | 4 039 683.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 891.00 | 2 416 891.00 | | 2 416 891.00 |