| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 410.00 | 77 245.00 | 164.00 | 77 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 221.00 | 175 234.00 | 26 988.00 | 202 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 116.00 | 252 479.00 | 27 638.00 | 280 116.00 |
BP En cours de production de services | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BT Marchandises | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 160.00 | | 136 160.00 | 136 160.00 |
BZ Autres créances | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 202.00 | | 405 202.00 | 405 202.00 |
CF Disponibilités | 755 925.00 | | 755 925.00 | 755 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 078.00 | | 1 358 078.00 | 1 358 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 194.00 | 252 479.00 | 1 385 715.00 | 1 638 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 567.00 | 182 567.00 | | 182 567.00 |
DH Report à nouveau | 691 580.00 | 689 242.00 | | 691 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 264.00 | 2 337.00 | | 51 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 411.00 | 984 147.00 | | 1 035 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 116.00 | 274.00 | | 17 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 756.00 | 227 106.00 | | 257 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 883.00 | 21 388.00 | | 29 883.00 |
EA Autres dettes | 45 550.00 | 65 536.00 | | 45 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 304.00 | 314 304.00 | | 350 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 715.00 | 1 298 451.00 | | 1 385 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 304.00 | 314 304.00 | | 350 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 293.00 | | 1 773 293.00 | 1 773 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 293.00 | | 1 773 293.00 | 1 773 293.00 |
FM Production stockée | | | 1 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 505.00 | 7 303.00 | | 5 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 125.00 | 50 665.00 | | 26 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 513.00 | 698.00 | | 25 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 513.00 | 698.00 | | 25 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 314.00 | 5 593.00 | | 21 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 314.00 | 5 593.00 | | 21 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 198.00 | -4 895.00 | | 4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 724.00 | 3 481.00 | | 28 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 676.00 | 887 056.00 | | 1 832 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 412.00 | 884 719.00 | | 1 781 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 264.00 | 2 337.00 | | 51 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 290.00 | 572.00 | | 2 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 143.00 | | 27 151.00 | 257 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 178.00 | 280 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 178.00 | 279 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 658.00 | | 27 151.00 | 256 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 689.00 | 3 790.00 | | 248 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 689.00 | 3 790.00 | | 248 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 756.00 | 257 756.00 | | 257 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 136 160.00 | 136 160.00 | | 136 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VI Groupe et associés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 247.00 | 176 247.00 | | 176 247.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 304.00 | 350 304.00 | | 350 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 046.00 | 10 620.00 | | 20 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 254.00 | 48 805.00 | | 72 254.00 |
ST Autres comptes | 142 202.00 | 94 819.00 | | 142 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 400.00 | 51 243.00 | | 50 400.00 |
YT Sous‐traitance | 403 977.00 | 105 546.00 | | 403 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | 2 424.00 | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 595.00 | 13 044.00 | | 22 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 783.00 | 145 743.00 | | 303 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 921.00 | 84 284.00 | | 196 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 833.00 | 300 412.00 | | 668 833.00 |