| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 972.00 | 208 208.00 | 18 764.00 | 226 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 266.00 | 153 345.00 | 29 921.00 | 183 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BF Prêts | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 131.00 | | 97 131.00 | 97 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 687.00 | 376 791.00 | 146 896.00 | 523 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 945.00 | 103 448.00 | 1 223 497.00 | 1 326 945.00 |
BZ Autres créances | 237 114.00 | | 237 114.00 | 237 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 424.00 | 215.00 | 31 209.00 | 31 424.00 |
CF Disponibilités | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 536.00 | 103 663.00 | 1 567 873.00 | 1 671 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 222.00 | 480 454.00 | 1 714 769.00 | 2 195 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 843.00 | | | 97 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 441.00 | 1 531 675.00 | | 1 365 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 494.00 | -165 224.00 | | -171 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 057.00 | 1 376 551.00 | | 1 205 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049.00 | 2 537.00 | | 2 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 371.00 | 35 286.00 | | 32 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 697.00 | 82 048.00 | | 53 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 398.00 | 405 025.00 | | 368 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 705.00 | 2 128.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 712.00 | 532 024.00 | | 479 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 769.00 | 1 938 575.00 | | 1 714 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 219.00 | 532 024.00 | | 463 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 049.00 | 2 537.00 | | 2 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
FG Production vendue services | 327 163.00 | | 327 163.00 | 327 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 773.00 | | 331 773.00 | 331 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 926.00 | |
GE Autres charges | | | 23 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 512.00 | -23 860.00 | | 10 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 645.00 | 111 586.00 | | 71 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 156.00 | 87 726.00 | | 82 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315.00 | 32 464.00 | | 6 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | 68 921.00 | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 841.00 | 18 805.00 | | 75 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 147.00 | 561 238.00 | | 414 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 641.00 | 726 462.00 | | 585 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 494.00 | -165 224.00 | | -171 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 529.00 | | 6 709.00 | 418 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 119.00 | 28 672.00 | | 348 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 880.00 | 28 672.00 | | 347 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 522.00 | 44 926.00 | | 58 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 522.00 | 45 141.00 | | 58 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 522.00 | 45 141.00 | | 88 522.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 926.00 | | |
UG ‐ Financières | | 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 846.00 | 148 846.00 | | 148 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UP Prêts | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 131.00 | 97 131.00 | | 97 131.00 |
UX Autres créances clients | 459 834.00 | 459 834.00 | | 459 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867 111.00 | 867 111.00 | | 867 111.00 |
VB T. V. A. | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VI Groupe et associés | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VP Divers | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 756.00 | 186 756.00 | | 186 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 902.00 | 1 661 902.00 | | 1 661 902.00 |
VW T.V.A. | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 219.00 | 463 219.00 | | 463 219.00 |