| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 175.00 | 34 453.00 | 31 723.00 | 66 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 003.00 | 45 969.00 | 36 034.00 | 82 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BT Marchandises | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CF Disponibilités | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 317.00 | | 67 317.00 | 67 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 320.00 | 45 969.00 | 103 351.00 | 149 320.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 11 700.00 | 2 071.00 | | 11 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 689.00 | 9 629.00 | | 7 689.00 |
DL TOTAL (I) | 43 026.00 | 35 337.00 | | 43 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 046.00 | 9 827.00 | | 26 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 420.00 | 12 841.00 | | 11 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 4 139.00 | | 1 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 080.00 | 19 112.00 | | 21 080.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 325.00 | 45 919.00 | | 60 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 351.00 | 81 256.00 | | 103 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
FG Production vendue services | 105 119.00 | | 105 119.00 | 105 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 649.00 | | 108 649.00 | 108 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 218.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 90.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 90.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -90.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 704.00 | 112 500.00 | | 122 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 016.00 | 102 871.00 | | 115 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 689.00 | 9 629.00 | | 7 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 390.00 | | 23 614.00 | 58 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 079.00 | | 23 614.00 | 54 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 752.00 | 5 218.00 | | 40 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 752.00 | 5 218.00 | | 40 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 024.00 | 7 897.00 | 18 127.00 | 26 024.00 |
VI Groupe et associés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 325.00 | 42 198.00 | 18 127.00 | 60 325.00 |