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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 025.00 | 322 854.00 | 65 171.00 | 388 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 791.00 | 45 566.00 | 28 225.00 | 73 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 156.00 | 368 420.00 | 95 736.00 | 464 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 579.00 | 50 485.00 | 259 094.00 | 309 579.00 |
BZ Autres créances | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
CF Disponibilités | 121 073.00 | | 121 073.00 | 121 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 802.00 | 50 485.00 | 439 316.00 | 489 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 958.00 | 418 905.00 | 535 052.00 | 953 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
DG Autres réserves | 56 650.00 | 55 326.00 | | 56 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 419.00 | 1 324.00 | | 11 419.00 |
DL TOTAL (I) | 115 604.00 | 104 184.00 | | 115 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 566.00 | 119 637.00 | | 260 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 923.00 | 32 844.00 | | 37 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 986.00 | 88 071.00 | | 91 986.00 |
EA Autres dettes | 17 258.00 | 94 120.00 | | 17 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 448.00 | 346 386.00 | | 419 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 052.00 | 450 570.00 | | 535 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 011.00 | | 20 832.00 | 450 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688.00 | 464 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 73 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 025.00 | | | 388 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 646.00 | | 20 832.00 | 59 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 342.00 | 26 765.00 | 6 688.00 | 348 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 947.00 | 17 907.00 | | 304 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 396.00 | 8 858.00 | 6 688.00 | 43 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 821.00 | 15 664.00 | | 34 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 821.00 | 15 664.00 | | 34 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 821.00 | 15 664.00 | | 34 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 235 520.00 | 235 520.00 | | 235 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
VB T. V. A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 359.00 | 104 024.00 | 156 334.00 | 260 359.00 |
VI Groupe et associés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 069.00 | 294 670.00 | 76 399.00 | 371 069.00 |
VW T.V.A. | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 448.00 | 263 114.00 | 156 334.00 | 419 448.00 |