| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 461.00 | 66 501.00 | 959.00 | 67 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 232.00 | 73 460.00 | 31 771.00 | 105 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BZ Autres créances | 513 723.00 | | 513 723.00 | 513 723.00 |
CF Disponibilités | 699 992.00 | | 699 992.00 | 699 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 129.00 | | 1 251 129.00 | 1 251 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 361.00 | 73 460.00 | 1 282 901.00 | 1 356 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 461 315.00 | 365 225.00 | | 461 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 649.00 | 96 090.00 | | 143 649.00 |
DL TOTAL (I) | 621 463.00 | 477 815.00 | | 621 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 792.00 | 20 743.00 | | 51 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 398.00 | 24 089.00 | | 36 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 160.00 | 65 060.00 | | 53 160.00 |
EA Autres dettes | 515 370.00 | 575 410.00 | | 515 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 437.00 | 685 302.00 | | 661 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 901.00 | 1 163 117.00 | | 1 282 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 437.00 | 685 302.00 | | 661 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 299.00 | | 613 299.00 | 613 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 299.00 | | 613 299.00 | 613 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 500.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 500.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | -2 491.00 | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 792.00 | 37 236.00 | | 51 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 939.00 | 626 340.00 | | 625 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 290.00 | 530 250.00 | | 482 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 649.00 | 96 090.00 | | 143 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 718.00 | | 5 091.00 | 192 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 578.00 | 30 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 578.00 | 105 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 298.00 | | 5 091.00 | 118 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 899.00 | 2 560.00 | | 70 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 940.00 | 2 560.00 | | 63 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
UX Autres créances clients | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VC Groupe et associés | 500 789.00 | 500 789.00 | | 500 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 675.00 | 551 137.00 | 18 538.00 | 569 675.00 |