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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 882.00 | 9 825.00 | 1 057.00 | 10 882.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 533 225.00 | 243 589.00 | 289 636.00 | 533 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 256.00 | 715 683.00 | 297 572.00 | 1 013 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 030.00 | 65 612.00 | 10 418.00 | 76 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 856.00 | | 426 856.00 | 426 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 982.00 | 1 034 709.00 | 3 617 273.00 | 4 651 982.00 |
BT Marchandises | 1 488 943.00 | | 1 488 943.00 | 1 488 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
BZ Autres créances | 318 910.00 | | 318 910.00 | 318 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
CF Disponibilités | 891 957.00 | | 891 957.00 | 891 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 278.00 | | 2 916 278.00 | 2 916 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 260.00 | 1 034 709.00 | 6 533 550.00 | 7 568 260.00 |
CU Autres participations | 2 483 629.00 | | 2 483 629.00 | 2 483 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 2 469 026.00 | 2 522 544.00 | | 2 469 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 771.00 | 46 482.00 | | 135 771.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 796.00 | 3 090 026.00 | | 3 125 796.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 632.00 | 673 374.00 | | 426 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 761.00 | 407 670.00 | | 433 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 750.00 | 1 723 144.00 | | 1 858 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 187.00 | 470 812.00 | | 654 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374.00 | 6 360.00 | | 3 374.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 3 711.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 754.00 | 3 285 072.00 | | 3 377 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 550.00 | 6 405 097.00 | | 6 533 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 824.00 | 2 858 437.00 | | 3 080 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 362 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 187 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 550 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 572 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 549 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 969.00 | |
GE Autres charges | | | 8 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 324 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | 281.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 90 399.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 429.00 | 90 399.00 | | -57 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 452.00 | 14 439.00 | | 50 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 579 064.00 | 23 260 307.00 | | 24 579 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 443 294.00 | 23 213 825.00 | | 24 443 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 771.00 | 46 482.00 | | 135 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 664.00 | | 170 440.00 | 4 531 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 122.00 | 3 017 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 122.00 | 4 651 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 759.00 | | 1 123.00 | 9 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 426.00 | | 109 585.00 | 1 514 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007 478.00 | | 59 732.00 | 3 007 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 740.00 | 186 969.00 | | 847 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | 874.00 | | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 789.00 | 186 095.00 | | 838 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 750.00 | 1 858 750.00 | | 1 858 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 011.00 | 433 011.00 | | 433 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 856.00 | | 426 856.00 | 426 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
UX Autres créances clients | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 632.00 | 129 702.00 | 296 931.00 | 426 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 742.00 | | | 246 742.00 |
VP Divers | 318 910.00 | 318 910.00 | | 318 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 187.00 | 654 187.00 | | 654 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 831.00 | 432 371.00 | 533 460.00 | 965 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 754.00 | 3 080 824.00 | 296 931.00 | 3 377 754.00 |