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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 725.00 | 146 922.00 | 10 803.00 | 157 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 424.00 | 25 136.00 | 20 288.00 | 45 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 038.00 | 173 258.00 | 121 780.00 | 295 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 391.00 | | 157 391.00 | 157 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 566.00 | 9 276.00 | 1 076 289.00 | 1 085 566.00 |
BZ Autres créances | 301 640.00 | | 301 640.00 | 301 640.00 |
CF Disponibilités | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 704.00 | 9 276.00 | 1 558 428.00 | 1 567 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 742.00 | 182 534.00 | 1 680 208.00 | 1 862 742.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 619 680.00 | 542 617.00 | | 619 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 307.00 | 77 062.00 | | 35 307.00 |
DL TOTAL (I) | 687 986.00 | 652 680.00 | | 687 986.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 471.00 | 107 146.00 | | 340 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 589.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 810.00 | 323 240.00 | | 319 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 272.00 | 213 437.00 | | 262 272.00 |
EA Autres dettes | 44 223.00 | 32 440.00 | | 44 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 221.00 | 676 852.00 | | 967 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 208.00 | 1 354 532.00 | | 1 680 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 729.00 | 11 529.00 | | 161 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 529.00 | 11 529.00 | | 160 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 810.00 | 319 810.00 | | 319 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 272.00 | 262 272.00 | | 262 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 471.00 | 120 832.00 | 219 639.00 | 340 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387 206.00 | 1 387 206.00 | | 1 387 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 195.00 | 1 387 206.00 | 71 989.00 | 1 459 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 221.00 | 747 582.00 | 219 639.00 | 967 221.00 |