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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 018.00 | 239 916.00 | 201 101.00 | 441 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 234.00 | 239 916.00 | 202 318.00 | 442 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
BZ Autres créances | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
CF Disponibilités | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 291.00 | | 126 291.00 | 126 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 525.00 | 239 916.00 | 328 608.00 | 568 525.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 527.00 | | | -103 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 178.00 | | | -3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 894.00 | | | 178 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 313.00 | | | 267 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 608.00 | | | 328 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 804.00 | | | 141 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 517.00 | | 98 141.00 | 556 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 424.00 | 442 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 424.00 | 441 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 303.00 | | 98 139.00 | 555 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | 2.00 | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 785.00 | 60 303.00 | 212 171.00 | 391 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 785.00 | 60 303.00 | 212 171.00 | 391 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 954.00 | 38 445.00 | 125 509.00 | 163 954.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 751.00 | 121 680.00 | 1 071.00 | 122 751.00 |
VW T.V.A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 313.00 | 141 804.00 | 125 509.00 | 267 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
ST Autres comptes | 127 402.00 | | | 127 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 949.00 | | | 158 949.00 |