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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 604.00 | 296.00 | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 5 850.00 | 7 150.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217.00 | 98.00 | 119.00 | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 947.00 | 190 364.00 | 173 582.00 | 363 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 544.00 | 199 145.00 | 201 399.00 | 400 544.00 |
BT Marchandises | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BZ Autres créances | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
CF Disponibilités | 159 107.00 | | 159 107.00 | 159 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 341.00 | | 251 341.00 | 251 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 886.00 | 199 145.00 | 452 740.00 | 651 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 453.00 | 204 049.00 | | 215 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 325.00 | 11 405.00 | | 26 325.00 |
DL TOTAL (I) | 252 778.00 | 226 453.00 | | 252 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 375.00 | 139 673.00 | | 106 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 216.00 | 67 381.00 | | 68 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 542.00 | 27 215.00 | | 22 542.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 962.00 | 237 100.00 | | 199 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 740.00 | 463 553.00 | | 452 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 682.00 | 133 328.00 | | 131 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 233.00 | 52 198.00 | 48 233.00 | 48 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 233.00 | 52 198.00 | 48 233.00 | 48 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 375.00 | 38 095.00 | 68 280.00 | 106 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 962.00 | 131 682.00 | 68 280.00 | 199 962.00 |