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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 358 125.00 | 216 840.00 | 141 285.00 | 358 125.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265 519.00 | 138.00 | 265 381.00 | 265 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 773.00 | 11 939.00 | 131 834.00 | 143 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 417.00 | 228 918.00 | 538 500.00 | 767 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
110 Total général Actif | 872 164.00 | 228 918.00 | 643 246.00 | 872 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 808.00 | | | 425 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 808.00 | | | 425 808.00 |
242 Autres charges externes. | 124 224.00 | | | 124 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 258.00 | | | 181 258.00 |
252 Charges sociales | -19 197.00 | | | -19 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 901.00 | | | 304 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 908.00 | | | 120 908.00 |
280 Produits financiers | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
294 Charges financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 211 537.00 | | | 211 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 222.00 | | | 302 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542 941.00 | | | 542 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 979.00 | | | -9 979.00 |