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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 298.00 | 57 601.00 | 1 697.00 | 59 298.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
AP Constructions | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 514.00 | 167 873.00 | 641.00 | 168 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 869.00 | 37 926.00 | 2 942.00 | 40 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 780.00 | 362 939.00 | 12 840.00 | 375 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 504.00 | | 252 504.00 | 252 504.00 |
CF Disponibilités | 151 028.00 | | 151 028.00 | 151 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 191.00 | | 457 191.00 | 457 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 970.00 | 362 939.00 | 470 031.00 | 832 970.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 754.00 | 95 754.00 | | 95 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 331 872.00 | 336 117.00 | | 331 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447.00 | 5 755.00 | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 437 323.00 | 445 876.00 | | 437 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 3 844.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 795.00 | 11 865.00 | | 16 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 596.00 | 22 149.00 | | 14 596.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 303.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 708.00 | 38 161.00 | | 32 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 031.00 | 484 037.00 | | 470 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 708.00 | 37 389.00 | | 32 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 396.00 | | 243 396.00 | 243 396.00 |
FG Production vendue services | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 035.00 | | 262 035.00 | 262 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 992.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 749.00 | 1 732.00 | | 1 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 423.00 | 292 375.00 | | 264 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 975.00 | 286 620.00 | | 262 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447.00 | 5 755.00 | | 1 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 634.00 | | 1 600.00 | 400 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 454.00 | 375 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 181.00 | 66 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 273.00 | 308 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 595.00 | | 1 600.00 | 314 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 401.00 | 10 992.00 | 26 454.00 | 378 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 563.00 | 6 219.00 | 19 181.00 | 70 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 839.00 | 4 773.00 | 7 273.00 | 307 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 242.00 | 47 220.00 | 23.00 | 47 242.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |