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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 514 670.00 | | 1 514 670.00 | 1 514 670.00 |
CF Disponibilités | 795 594.00 | | 795 594.00 | 795 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 083.00 | | 2 318 083.00 | 2 318 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 208.00 | | 2 356 208.00 | 2 356 208.00 |
CU Autres participations | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 339 357.00 | 2 335 519.00 | | 2 339 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 425.00 | 3 838.00 | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 583.00 | 2 348 157.00 | | 2 351 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 000.00 | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | 18 847.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 626.00 | 23 225.00 | | 4 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 208.00 | 2 371 382.00 | | 2 356 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 626.00 | 23 225.00 | | 4 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 949.00 | 10 691.00 | | 10 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 524.00 | 6 853.00 | | 7 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 425.00 | 3 838.00 | | 3 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |