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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 022.00 | 20 811.00 | 3 211.00 | 24 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 141.00 | 104 684.00 | 19 457.00 | 124 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 263.00 | 125 495.00 | 27 768.00 | 153 263.00 |
BT Marchandises | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 899.00 | 125 495.00 | 48 404.00 | 173 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 330.00 | 4 647.00 | | -2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 8 773.00 | 15 750.00 | | 8 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937.00 | 2 682.00 | | 2 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 070.00 | 17 716.00 | | 18 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 968.00 | 10 280.00 | | 17 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 631.00 | 30 679.00 | | 39 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 404.00 | 46 429.00 | | 48 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 208.00 | 31 055.00 | | 39 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 748.00 | | 349 748.00 | 349 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 748.00 | | 349 748.00 | 349 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641.00 | 10 207.00 | | 1 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 404.00 | 28 278.00 | | 19 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | 572.00 | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 1 192.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 1 192.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -1 192.00 | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 416.00 | 364 860.00 | | 351 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 746.00 | 360 213.00 | | 353 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 330.00 | 4 647.00 | | -2 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 303.00 | | 7 280.00 | 147 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 153 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 148 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 203.00 | | 7 280.00 | 142 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 439.00 | 7 720.00 | 664.00 | 118 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 439.00 | 7 720.00 | 664.00 | 118 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 937.00 | 2 514.00 | 423.00 | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 610.00 | 2 510.00 | 5 100.00 | 7 610.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 631.00 | 39 208.00 | 423.00 | 39 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 248.00 | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 478.00 | 2 425.00 | | 2 478.00 |
ST Autres comptes | 30 446.00 | 30 699.00 | | 30 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 261.00 | 41 227.00 | | 41 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 3 309.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | 3 557.00 | | 2 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 081.00 | 41 883.00 | | 41 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 561.00 | 27 199.00 | | 22 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 185.00 | 74 352.00 | | 74 185.00 |