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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 285.00 | 28 403.00 | 11 883.00 | 40 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 753.00 | 95 318.00 | 48 435.00 | 143 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 038.00 | 123 720.00 | 123 318.00 | 247 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 847.00 | 867.00 | 148 980.00 | 149 847.00 |
BZ Autres créances | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CF Disponibilités | 97 283.00 | | 97 283.00 | 97 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 452.00 | 867.00 | 319 585.00 | 320 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 490.00 | 124 588.00 | 442 903.00 | 567 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 114 502.00 | 97 149.00 | | 114 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 788.00 | 77 353.00 | | 15 788.00 |
DL TOTAL (I) | 231 490.00 | 275 702.00 | | 231 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 933.00 | 100 310.00 | | 83 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 605.00 | 92 356.00 | | 77 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 875.00 | 77 613.00 | | 49 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 412.00 | 271 113.00 | | 211 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 903.00 | 546 815.00 | | 442 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 008.00 | 202 262.00 | | 156 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 445.00 | | 26 857.00 | 264 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 264.00 | 247 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 264.00 | 184 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 445.00 | | 26 857.00 | 201 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 803.00 | 30 088.00 | 37 170.00 | 130 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 803.00 | 30 088.00 | 37 170.00 | 130 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 248.00 | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | 248.00 | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | 248.00 | | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
UX Autres créances clients | 148 360.00 | 148 360.00 | | 148 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 933.00 | 28 529.00 | 55 404.00 | 83 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 453.00 | 183 453.00 | | 183 453.00 |
VW T.V.A. | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 412.00 | 156 008.00 | 55 404.00 | 211 412.00 |