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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 869.00 | 6 606.00 | 263.00 | 6 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 119.00 | 6 623.00 | 496.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 280.00 | 13 521.00 | 11 759.00 | 25 280.00 |
BT Marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 255.00 | | 55 255.00 | 55 255.00 |
CF Disponibilités | 267 389.00 | | 267 389.00 | 267 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 680.00 | | 352 680.00 | 352 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 960.00 | 13 521.00 | 364 439.00 | 377 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 394.00 | 277 067.00 | | 297 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 344.00 | 20 326.00 | | 28 344.00 |
DL TOTAL (I) | 336 738.00 | 308 394.00 | | 336 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 567.00 | 466.00 | | 3 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 1 313.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | 8 980.00 | | 7 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 212.00 | 15 508.00 | | 16 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 701.00 | 26 267.00 | | 27 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 439.00 | 334 661.00 | | 364 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 701.00 | 26 267.00 | | 27 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567.00 | 466.00 | | 3 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |