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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 6 474.00 | 406.00 | 6 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 513.00 | | 95 513.00 | 95 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 421.00 | 161 382.00 | 144 039.00 | 305 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 178.00 | 306 015.00 | 343 163.00 | 649 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 597.00 | 473 871.00 | 595 726.00 | 1 069 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
BZ Autres créances | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 139.00 | | 560 139.00 | 560 139.00 |
CF Disponibilités | 254 692.00 | | 254 692.00 | 254 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 695.00 | | 949 695.00 | 949 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 292.00 | 473 871.00 | 1 545 421.00 | 2 019 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DG Autres réserves | 299 318.00 | 193 590.00 | | 299 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 640.00 | 115 727.00 | | 131 640.00 |
DL TOTAL (I) | 536 227.00 | 414 588.00 | | 536 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 226.00 | 702 266.00 | | 665 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 961.00 | 65 637.00 | | 24 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 446.00 | 70 379.00 | | 185 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 447.00 | 141 173.00 | | 133 447.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 56.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 194.00 | 979 510.00 | | 1 009 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 421.00 | 1 394 098.00 | | 1 545 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 903.00 | 678 462.00 | | 480 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 432.00 | | 103 166.00 | 966 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 403.00 | | 990.00 | 101 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 449.00 | | 102 151.00 | 852 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | 25.00 | 12 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 491.00 | 109 380.00 | | 364 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 1 419.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 435.00 | 107 961.00 | | 359 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 446.00 | 185 446.00 | | 185 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
UX Autres créances clients | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 226.00 | 136 935.00 | 424 054.00 | 665 226.00 |
VI Groupe et associés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 120.00 | 90 540.00 | 12 580.00 | 103 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 194.00 | 480 903.00 | 424 054.00 | 1 009 194.00 |