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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 824.00 | 11 752.00 | 9 072.00 | 20 824.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 544.00 | 167 334.00 | 51 209.00 | 218 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 797.00 | 200 108.00 | 30 689.00 | 230 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 822.00 | 379 194.00 | 106 629.00 | 485 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 175 263.00 | | 175 263.00 | 175 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 647.00 | | 491 647.00 | 491 647.00 |
BZ Autres créances | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
CF Disponibilités | 785 345.00 | | 785 345.00 | 785 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 010.00 | | 1 548 010.00 | 1 548 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 832.00 | 379 194.00 | 1 654 638.00 | 2 033 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 32 237.00 | 38 409.00 | | 32 237.00 |
DH Report à nouveau | | -10 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 225.00 | 38 399.00 | | 60 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 123.00 | 10 485.00 | | 5 123.00 |
DL TOTAL (I) | 471 586.00 | 450 722.00 | | 471 586.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 846.00 | 805 447.00 | | 668 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 942.00 | 22 830.00 | | 20 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 194.00 | 54 213.00 | | 149 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 518.00 | 318 704.00 | | 333 518.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 425.00 | | 2 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 053.00 | 1 201 619.00 | | 1 183 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 638.00 | 1 667 342.00 | | 1 654 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 843.00 | 1 201 619.00 | | 688 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 754.00 | | 31 068.00 | 454 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 672.00 | | 30 668.00 | 418 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | 400.00 | 15 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 891.00 | 42 303.00 | | 336 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 1 795.00 | | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 934.00 | 40 508.00 | | 326 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 194.00 | 149 194.00 | | 149 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 264.00 | 111 264.00 | | 111 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 422.00 | 108 422.00 | | 108 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 491 647.00 | 491 647.00 | | 491 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 846.00 | 174 636.00 | 494 210.00 | 668 846.00 |
VI Groupe et associés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 917.00 | | | 139 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 379.00 | 553 779.00 | 10 600.00 | 564 379.00 |
VW T.V.A. | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 053.00 | 688 843.00 | 494 210.00 | 1 183 053.00 |