| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 1 277.00 | 1 227.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 469.00 | 74 039.00 | 7 430.00 | 81 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 073.00 | 75 316.00 | 149 757.00 | 225 073.00 |
BT Marchandises | 72 266.00 | 212.00 | 72 053.00 | 72 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BZ Autres créances | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 556.00 | 212.00 | 118 343.00 | 118 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 629.00 | 75 528.00 | 268 101.00 | 343 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 532.00 | 52 226.00 | | 71 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705.00 | 19 306.00 | | -705.00 |
DL TOTAL (I) | 79 076.00 | 79 782.00 | | 79 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 870.00 | 329 165.00 | | 61 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 111.00 | 78 643.00 | | 64 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 559.00 | 19 278.00 | | 17 559.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 066.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 024.00 | 193 386.00 | | 189 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 101.00 | 273 168.00 | | 268 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 754.00 | | 493 754.00 | 493 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 754.00 | | 493 754.00 | 493 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | -52.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 376.00 | 536 084.00 | | 504 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 081.00 | 516 778.00 | | 505 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705.00 | 19 306.00 | | -705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 543.00 | | | 221 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 214.00 | 3 102.00 | | 72 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 16.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 953.00 | 3 086.00 | | 70 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212.00 | | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | | 212.00 |