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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 576.00 | 5 426.00 | 1 150.00 | 6 576.00 |
AH Fonds commercial | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
AP Constructions | 61 823.00 | 35 555.00 | 26 268.00 | 61 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 443.00 | 117 849.00 | 54 594.00 | 172 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 637.00 | 58 300.00 | 30 337.00 | 88 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 280.00 | 217 130.00 | 271 150.00 | 488 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 016.00 | | 81 016.00 | 81 016.00 |
BN En cours de production de biens | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 771.00 | | 163 771.00 | 163 771.00 |
BZ Autres créances | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CF Disponibilités | 530 185.00 | | 530 185.00 | 530 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 838.00 | | 829 838.00 | 829 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 117.00 | 217 130.00 | 1 100 988.00 | 1 318 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
DG Autres réserves | 483 185.00 | 424 212.00 | | 483 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 938.00 | 75 473.00 | | 43 938.00 |
DL TOTAL (I) | 625 770.00 | 598 332.00 | | 625 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 367.00 | 53 454.00 | | 34 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 430.00 | 92 858.00 | | 65 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 888.00 | 100 296.00 | | 144 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 344.00 | 115 806.00 | | 119 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 815.00 | 100 238.00 | | 110 815.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 217.00 | 462 653.00 | | 475 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 988.00 | 1 100 985.00 | | 1 100 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 192.00 | 327 989.00 | | 315 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 762.00 | | 182 518.00 | 305 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 576.00 | | 147 400.00 | 6 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 485.00 | | 29 418.00 | 293 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 700.00 | 5 701.00 |