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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 202.00 | 256.00 | 2 946.00 | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 776.00 | 115 746.00 | 43 030.00 | 158 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 041.00 | 213 368.00 | 152 674.00 | 366 041.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 954.00 | 329 370.00 | 208 584.00 | 537 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 416.00 | | 283 416.00 | 283 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 586.00 | | 358 586.00 | 358 586.00 |
BZ Autres créances | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CF Disponibilités | 221 410.00 | | 221 410.00 | 221 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 364.00 | | 912 364.00 | 912 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 318.00 | 329 370.00 | 1 120 948.00 | 1 450 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 884.00 | 271 909.00 | | 346 884.00 |
DH Report à nouveau | | 12 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 538.00 | 62 130.00 | | 166 538.00 |
DL TOTAL (I) | 623 422.00 | 456 884.00 | | 623 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 967.00 | 59 626.00 | | 142 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | 16 315.00 | | 15 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 788.00 | 39 209.00 | | 62 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 330.00 | 59 820.00 | | 134 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 240.00 | 82 814.00 | | 142 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 525.00 | 257 785.00 | | 497 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 948.00 | 714 669.00 | | 1 120 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 411.00 | | 156 005.00 | 459 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 462.00 | 537 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 462.00 | 528 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 796.00 | | 155 685.00 | 449 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | 320.00 | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 090.00 | 38 958.00 | 76 679.00 | 367 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 090.00 | 38 958.00 | 76 679.00 | 367 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 358 586.00 | 358 586.00 | | 358 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 967.00 | 35 027.00 | 107 940.00 | 142 967.00 |
VI Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 329.00 | | | 102 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VP Divers | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 362.00 | 405 362.00 | | 405 362.00 |
VW T.V.A. | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 737.00 | 326 797.00 | 107 940.00 | 434 737.00 |