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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AP Constructions | 12 567.00 | 11 514.00 | 1 053.00 | 12 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 846.00 | 12 400.00 | 6 445.00 | 18 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 122.00 | 7 835.00 | 6 286.00 | 14 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 729.00 | 33 524.00 | 778 205.00 | 811 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 318.00 | | 915 318.00 | 915 318.00 |
BZ Autres créances | 1 468 492.00 | | 1 468 492.00 | 1 468 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 146 333.00 | | 146 333.00 | 146 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 492.00 | | 2 533 492.00 | 2 533 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 222.00 | 33 524.00 | 3 311 698.00 | 3 345 222.00 |
CU Autres participations | 764 420.00 | | 764 420.00 | 764 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 208.00 | 15 520.00 | | 16 208.00 |
DG Autres réserves | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DH Report à nouveau | | -36 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 189.00 | 49 936.00 | | 187 189.00 |
DL TOTAL (I) | 496 469.00 | 309 280.00 | | 496 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555 973.00 | 2 798 636.00 | | 2 555 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | 18 498.00 | | 69 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 583.00 | 195 849.00 | | 189 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 228.00 | 3 012 984.00 | | 2 815 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 698.00 | 3 322 264.00 | | 3 311 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 491.00 | | 779 491.00 | 779 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 491.00 | | 779 491.00 | 779 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 343 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 998.00 | 2 645.00 | | 40 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 998.00 | 4 313.00 | | 40 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 953.00 | -4 313.00 | | -40 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 699.00 | 84 330.00 | | 25 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 397.00 | 466 042.00 | | 1 279 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 207.00 | 416 105.00 | | 1 092 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 189.00 | 49 936.00 | | 187 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 641.00 | 6 883.00 | | 26 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 132.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 999.00 | 6 751.00 | | 24 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 555 974.00 | 2 555 974.00 | | 2 555 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 583.00 | 189 583.00 | | 189 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386 934.00 | 2 386 934.00 | | 2 386 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 934.00 | 2 386 934.00 | | 2 386 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 229.00 | 2 815 229.00 | | 2 815 229.00 |