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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 160.00 | 963 412.00 | 870 747.00 | 1 834 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 992.00 | 54 570.00 | 228 422.00 | 282 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 787.00 | 1 028 306.00 | 1 119 481.00 | 2 147 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 419.00 | | 247 419.00 | 247 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 950.00 | | 241 950.00 | 241 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 085.00 | 13 795.00 | 425 290.00 | 439 085.00 |
BZ Autres créances | 987 302.00 | | 987 302.00 | 987 302.00 |
CF Disponibilités | 1 556 779.00 | | 1 556 779.00 | 1 556 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 009.00 | | 210 009.00 | 210 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 546.00 | 13 795.00 | 3 668 751.00 | 3 682 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 333.00 | 1 042 101.00 | 4 788 232.00 | 5 830 333.00 |
CU Autres participations | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 050.00 | 255 050.00 | | 255 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 867.00 | 161 867.00 | | 161 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 723.00 | 1 109 533.00 | | 1 249 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 392.00 | 390 189.00 | | 117 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 416.00 | 188 333.00 | | 122 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 954.00 | 2 130 478.00 | | 1 931 954.00 |
DP Provisions pour risques | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 103.00 | 1 335 090.00 | | 1 057 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 936.00 | 4 684.00 | | 5 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 151.00 | 1 503 993.00 | | 1 356 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 467.00 | 737 396.00 | | 342 467.00 |
EA Autres dettes | 12 818.00 | 35 650.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 477.00 | 3 616 815.00 | | 2 774 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 232.00 | 5 829 094.00 | | 4 788 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 077.00 | | 451 077.00 | 451 077.00 |
FG Production vendue services | 8 231 275.00 | | 8 231 275.00 | 8 231 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 682 353.00 | | 8 682 353.00 | 8 682 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 944 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 114.00 | 385 146.00 | | 468 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 114.00 | 392 713.00 | | 468 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 647.00 | 4 785.00 | | 23 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 951.00 | 116 662.00 | | 201 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 943.00 | 113.00 | | 46 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 542.00 | 121 560.00 | | 272 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 571.00 | 271 152.00 | | 195 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 800.00 | 161 250.00 | | 49 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 415 015.00 | 9 567 384.00 | | 9 415 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 297 623.00 | 9 177 195.00 | | 9 297 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 392.00 | 390 189.00 | | 117 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 969.00 | 684 154.00 | | 336 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 439.00 | | 389 118.00 | 2 125 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 770.00 | 2 147 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 770.00 | 2 117 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 011.00 | | 388 912.00 | 2 095 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 104.00 | | 206.00 | 20 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 194.00 | 586 931.00 | 164 818.00 | 606 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 904.00 | 419.00 | | 9 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 289.00 | 586 511.00 | 164 818.00 | 596 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
6T Sur comptes clients | 9 450.00 | 4 817.00 | 472.00 | 9 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 450.00 | 4 817.00 | 472.00 | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 250.00 | 4 817.00 | 472.00 | 91 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 817.00 | 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 151.00 | 1 356 151.00 | | 1 356 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 015.00 | 1 511 015.00 | | 1 511 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
UX Autres créances clients | 418 545.00 | 418 545.00 | | 418 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VB T. V. A. | 171 712.00 | 171 712.00 | | 171 712.00 |
VC Groupe et associés | 221 609.00 | 221 609.00 | | 221 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 103.00 | 279 145.00 | 777 958.00 | 1 057 103.00 |
VI Groupe et associés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 987.00 | | | 277 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
VP Divers | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 545.00 | 1 978 545.00 | | 1 978 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 009.00 | 210 009.00 | | 210 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 855.00 | 3 134 593.00 | 15 262.00 | 3 149 855.00 |
VW T.V.A. | 186 513.00 | 186 513.00 | | 186 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 674.00 | 3 494 716.00 | 777 958.00 | 4 272 674.00 |