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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 150.00 | | 251 150.00 | 251 150.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 772.00 | 3 142.00 | 10 631.00 | 13 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 083.00 | 4 242.00 | 261 841.00 | 266 083.00 |
BZ Autres créances | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 655.00 | 4 242.00 | 355 413.00 | 359 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 189 084.00 | 256 259.00 | | 189 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 138.00 | -67 175.00 | | -25 138.00 |
DL TOTAL (I) | 172 196.00 | 197 334.00 | | 172 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 711.00 | 90 945.00 | | 92 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 1 027.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 782.00 | 12 834.00 | | 31 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 875.00 | 49 439.00 | | 57 875.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 218.00 | 154 712.00 | | 183 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 413.00 | 352 046.00 | | 355 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 183.00 | 80 054.00 | | 112 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 259.00 | | 9 727.00 | 264 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 904.00 | 266 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 904.00 | 14 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 150.00 | | | 251 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 049.00 | | 9 727.00 | 13 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701.00 | 3 444.00 | 7 904.00 | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 701.00 | 3 444.00 | 7 904.00 | 8 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 590.00 | 21 555.00 | 71 035.00 | 92 590.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 739.00 | 92 679.00 | 60.00 | 92 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 218.00 | 112 183.00 | 71 035.00 | 183 218.00 |