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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 714.00 | 33 044.00 | 9 670.00 | 42 714.00 |
AH Fonds commercial | 550 504.00 | | 550 504.00 | 550 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 965.00 | 148 668.00 | 11 297.00 | 159 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 139.00 | 295 772.00 | 80 367.00 | 376 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 321.00 | 477 484.00 | 651 837.00 | 1 129 321.00 |
BT Marchandises | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 938.00 | | 1 181 938.00 | 1 181 938.00 |
BZ Autres créances | 153 327.00 | | 153 327.00 | 153 327.00 |
CF Disponibilités | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 946.00 | | 1 418 946.00 | 1 418 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 268.00 | 477 484.00 | 2 070 783.00 | 2 548 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 708 648.00 | 702 207.00 | | 708 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 272.00 | 6 441.00 | | -4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 739 577.00 | 743 848.00 | | 739 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 928.00 | 407 143.00 | | 87 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 037.00 | 107 832.00 | | 114 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 754.00 | 73 606.00 | | 32 754.00 |
EA Autres dettes | 1 090 389.00 | 1 089 533.00 | | 1 090 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 207.00 | 1 678 115.00 | | 1 331 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 783.00 | 2 421 963.00 | | 2 070 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 808.00 | 1 289 932.00 | | 1 262 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 719.00 | | 25 603.00 | 1 103 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 218.00 | | | 593 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 501.00 | | 25 603.00 | 510 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 241.00 | 25 243.00 | | 452 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 792.00 | 2 253.00 | | 30 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 450.00 | 22 990.00 | | 421 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 037.00 | 114 037.00 | | 114 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 389.00 | 1 090 389.00 | | 1 090 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 938.00 | 1 181 938.00 | | 1 181 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 928.00 | 19 529.00 | 68 399.00 | 87 928.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 431.00 | 1 344 431.00 | | 1 344 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 207.00 | 1 262 808.00 | 68 399.00 | 1 331 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 625.00 | 35 511.00 | | 30 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 917.00 | 22 302.00 | | 21 917.00 |
ST Autres comptes | 205 102.00 | 193 648.00 | | 205 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 339.00 | 89 639.00 | | 128 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 010.00 | 41 114.00 | | 30 010.00 |
YT Sous‐traitance | 142 685.00 | 91 647.00 | | 142 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 553.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 368.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 107.00 | 36 879.00 | | 32 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 043.00 | 404 789.00 | | 498 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |