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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 408.00 | 401 418.00 | 131 990.00 | 533 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 949.00 | 121 790.00 | 58 158.00 | 179 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 765.00 | 524 601.00 | 190 164.00 | 714 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 418.00 | 400.00 | 38 018.00 | 38 418.00 |
BZ Autres créances | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CF Disponibilités | 618 877.00 | | 618 877.00 | 618 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 608.00 | 400.00 | 674 208.00 | 674 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 372.00 | 525 001.00 | 864 371.00 | 1 389 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 282.00 | | | 264 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 810.00 | | | 145 810.00 |
DL TOTAL (I) | 426 593.00 | | | 426 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 301.00 | | | 238 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 779.00 | | | 437 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 371.00 | | | 864 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 779.00 | | | 437 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 277.00 | 71 478.00 | 55 154.00 | 508 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 884.00 | 71 478.00 | 55 154.00 | 506 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 301.00 | 238 301.00 | | 238 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 930.00 | 53 450.00 | 480.00 | 53 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 930.00 | 53 450.00 | 480.00 | 53 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 635.00 | 436 635.00 | | 436 635.00 |