| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 647.00 | | 148 647.00 | 148 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 642.00 | 41 037.00 | 54 604.00 | 95 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 304.00 | 41 037.00 | 203 266.00 | 244 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BT Marchandises | 80 125.00 | 3 065.00 | 77 061.00 | 80 125.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 048.00 | 3 065.00 | 113 983.00 | 117 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 352.00 | 44 102.00 | 317 250.00 | 361 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 566.00 | 188 080.00 | | 180 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | -7 514.00 | | 1 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 107.00 | 17 057.00 | | 15 107.00 |
DL TOTAL (I) | 213 843.00 | 214 123.00 | | 213 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 575.00 | 38 875.00 | | 32 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 942.00 | 18 579.00 | | 13 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 085.00 | 44 182.00 | | 37 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 984.00 | 14 225.00 | | 17 984.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 258.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 224.00 | 116 119.00 | | 102 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 250.00 | 330 242.00 | | 317 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 032.00 | 876.00 | 228 907.00 | 228 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 032.00 | 876.00 | 228 907.00 | 228 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 135.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 135.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | 1 815.00 | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 57.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 457.00 | 236 636.00 | | 236 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 787.00 | 244 150.00 | | 234 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670.00 | -7 514.00 | | 1 670.00 |