| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 413.00 | 94 896.00 | 2 517.00 | 97 413.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 74 748.00 | 54 849.00 | 19 898.00 | 74 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 140.00 | 506 572.00 | 848 568.00 | 1 355 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 673.00 | 299 729.00 | 44 944.00 | 344 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 408 327.00 | | 408 327.00 | 408 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 302.00 | 956 046.00 | 1 824 256.00 | 2 780 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 696.00 | | 381 696.00 | 381 696.00 |
BN En cours de production de biens | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BT Marchandises | 137 633.00 | | 137 633.00 | 137 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 081.00 | 298 924.00 | 868 157.00 | 1 167 081.00 |
BZ Autres créances | 240 554.00 | 13 027.00 | 227 527.00 | 240 554.00 |
CF Disponibilités | 826 884.00 | | 826 884.00 | 826 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 887.00 | 311 951.00 | 2 481 937.00 | 2 793 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 189.00 | 1 267 997.00 | 4 306 192.00 | 5 574 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 717.00 | | | 325 717.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 758 469.00 | 702 095.00 | | 758 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 760.00 | 56 374.00 | | 269 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18 522.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 595 345.00 | 1 344 107.00 | | 1 595 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 171.00 | 1 604 516.00 | | 1 449 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 728.00 | 104 507.00 | | 60 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 495.00 | 5 526.00 | | 7 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 593.00 | 1 395 415.00 | | 969 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 902.00 | 235 070.00 | | 212 902.00 |
EA Autres dettes | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 710 847.00 | 3 354 670.00 | | 2 710 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 192.00 | 4 698 776.00 | | 4 306 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 591.00 | 2 309 305.00 | | 1 143 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 308 051.00 | | 3 308 051.00 | 3 308 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 051.00 | | 3 308 051.00 | 3 308 051.00 |
FM Production stockée | | | 27 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 26 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 166.00 | 16 975.00 | | 5 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 731.00 | 44 444.00 | | 18 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 897.00 | 61 419.00 | | 23 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 267.00 | 5 647.00 | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | 5 647.00 | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 630.00 | 55 771.00 | | 17 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 117.00 | -41 927.00 | | -53 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 595.00 | 3 251 891.00 | | 3 843 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 835.00 | 3 195 517.00 | | 3 573 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 760.00 | 56 374.00 | | 269 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 186.00 | 345 109.00 | | 361 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 246.00 | | 436 566.00 | 2 430 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 510.00 | 2 780 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 510.00 | 1 774 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 413.00 | | | 597 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 505.00 | | 436 566.00 | 1 424 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 328.00 | | | 408 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 360.00 | 208 687.00 | 956 046.00 | 747 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 516.00 | 3 380.00 | 94 896.00 | 91 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 844.00 | 205 307.00 | 861 150.00 | 655 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 593.00 | 969 593.00 | | 969 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 902.00 | 212 902.00 | | 212 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 327.00 | | 408 327.00 | 408 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 081.00 | 841 364.00 | 325 717.00 | 1 167 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 022.00 | 305 432.00 | 1 083 591.00 | 1 449 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 345.00 | | | 355 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 554.00 | 240 554.00 | | 240 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 813.00 | 1 094 768.00 | 734 044.00 | 1 828 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 353.00 | 1 559 762.00 | 1 083 591.00 | 2 703 353.00 |