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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 1 242 245.00 | 434 478.00 | 807 767.00 | 1 242 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 920.00 | 24 528.00 | 10 392.00 | 34 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 157.00 | | 76 157.00 | 76 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 150.00 | 461 884.00 | 1 002 266.00 | 1 464 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BZ Autres créances | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | 1.00 | 428.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 066.00 | 1.00 | 64 065.00 | 64 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 216.00 | 461 885.00 | 1 066 331.00 | 1 528 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
CU Autres participations | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -578 826.00 | -549 693.00 | | -578 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 951.00 | -29 133.00 | | -60 951.00 |
DL TOTAL (I) | -632 277.00 | -571 326.00 | | -632 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 218.00 | 159 510.00 | | 137 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 642.00 | 1 260 567.00 | | 1 549 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | 3 198.00 | | 10 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169.00 | 371.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 608.00 | 1 423 646.00 | | 1 698 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 331.00 | 852 319.00 | | 1 066 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 632.00 | 1 264 408.00 | | 1 561 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 741.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 546.00 | 45 380.00 | | 39 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 496.00 | 74 513.00 | | 100 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 951.00 | -29 133.00 | | -60 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 705.00 | | 262 445.00 | 1 201 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 205.00 | | 275 838.00 | 1 105 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 500.00 | | -13 393.00 | 96 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 143.00 | 68 741.00 | | 393 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 143.00 | 68 741.00 | | 393 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
UX Autres créances clients | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VB T. V. A. | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 976.00 | | 136 976.00 | 136 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 642.00 | 1 549 642.00 | | 1 549 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 218.00 | | | 529 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 479.00 | | | 551 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 768.00 | 124 768.00 | | 124 768.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 608.00 | 1 561 632.00 | 136 976.00 | 1 698 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | 3 471.00 | | 3 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 927.00 | 1 135.00 | | 11 927.00 |
ST Autres comptes | 10 354.00 | 9 338.00 | | 10 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 209.00 | 715.00 | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 642.00 | 3 471.00 | | 3 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 891.00 | 4 163.00 | | 4 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 767.00 | 235.00 | | 9 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 490.00 | 11 188.00 | | 24 490.00 |