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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 075.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 37 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 379 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 744.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 519 683.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 268 643.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 190 709.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 199 792.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 296.00 | |
BZ Autres créances | | | 407 133.00 | |
CF Disponibilités | | | 211 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 429 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 949 410.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 460.00 | 2 180 460.00 | | 2 180 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 643.00 | 227 643.00 | | 227 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 806.00 | -804 315.00 | | -1 068 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 082.00 | -264 491.00 | | -81 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 215.00 | 1 345 297.00 | | 1 264 215.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 500.00 | 137 500.00 | | 87 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 220 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 561.00 | 448 469.00 | | 377 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 455.00 | 107 606.00 | | 105 455.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 051.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 195.00 | 1 039 625.00 | | 682 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 410.00 | 2 387 921.00 | | 1 949 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 174 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 205.00 | |
FM Production stockée | | | -2 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 750.00 | |
GE Autres charges | | | 22 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 6 384.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 129 423.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 73 790.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 305.00 | -238 766.00 | | -290 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 628.00 | 1 097 726.00 | | 1 541 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 710.00 | 1 362 217.00 | | 1 622 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 082.00 | -264 491.00 | | -81 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 839.00 | 257 565.00 | | 1 148 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 406 404.00 | | | 1 406 404.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 140.00 | | | 1 171 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 865.00 | 37 700.00 | | 57 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 275.00 | 219 865.00 | | 951 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 781.00 | 121 940.00 | | 764 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 875.00 | 7 915.00 | | 40 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 205.00 | 114 025.00 | | 616 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 295.00 | | 52 500.00 | 141 295.00 |
6T Sur comptes clients | 10 600.00 | 51 750.00 | | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 895.00 | 51 750.00 | 52 500.00 | 151 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 895.00 | 51 750.00 | 52 500.00 | 154 895.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 750.00 | 52 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 561.00 | 377 561.00 | | 377 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
UX Autres créances clients | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
VB T. V. A. | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 500.00 | 50 000.00 | 37 500.00 | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 305.00 | 290 305.00 | | 290 305.00 |
VP Divers | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 050.00 | 621 053.00 | 31 997.00 | 653 050.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 195.00 | 644 695.00 | 37 500.00 | 682 195.00 |