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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970.00 | 1 610.00 | 2 360.00 | 3 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 985.00 | 1 610.00 | 2 375.00 | 3 985.00 |
BT Marchandises | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 720.00 | 3 437.00 | 93 283.00 | 96 720.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CF Disponibilités | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 543.00 | 3 437.00 | 153 107.00 | 156 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 528.00 | 5 047.00 | 155 482.00 | 160 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DH Report à nouveau | 7 453.00 | 20 808.00 | | 7 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574.00 | -13 355.00 | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 80 787.00 | 80 213.00 | | 80 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 573.00 | 1 472.00 | | 5 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 656.00 | 85 125.00 | | 68 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 4 146.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 748.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 695.00 | 91 491.00 | | 74 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 482.00 | 171 704.00 | | 155 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 695.00 | 91 491.00 | | 74 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 111.00 | | 433 111.00 | 433 111.00 |
FG Production vendue services | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 836.00 | | 438 836.00 | 438 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | 13 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 278.00 | 11 943.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 047.00 | 478 927.00 | | 454 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 473.00 | 492 282.00 | | 453 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574.00 | -13 355.00 | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246.00 | | 2 570.00 | 3 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831.00 | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 3 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | | 2 570.00 | 1 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951.00 | 210.00 | 551.00 | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | 210.00 | 551.00 | 1 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 155.00 | 3 437.00 | 15 155.00 | 15 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 155.00 | 3 437.00 | 15 155.00 | 15 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 155.00 | 3 437.00 | 15 155.00 | 15 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 437.00 | 15 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VI Groupe et associés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
VP Divers | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 677.00 | 95 162.00 | 8 515.00 | 103 677.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |